最新決算サマリー
主要投資資産5.12億円変化 +5.3%
現金・預金・その他0.05億円変化 -61.5%
純資産5.18億円変化 +3.6%
発行済口数400千口変化 -11.1%
| 項目 | 当期 | 前期 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 主要投資資産 | 5.12億円 | 4.86億円 | +5.3% |
| 現金・預金・その他 | 0.05億円 | 0.13億円 | -61.5% |
| 純資産 | 5.18億円 | 5億円 | +3.6% |
| 発行済口数 | 400千口 | 450千口 | -11.1% |
| 100口当たり基準価額 | 129,630円 | 111,119円 | +16.7% |
| 1口当たり分配金 | 300円 | 300円 | 0.0% |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
決算分析一覧
- ＧＸＵＳテック配貴族決算｜純資産5.18億円、口数は-11.1% 2026-06-24
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