決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産5.12億円変化 +5.3%
現金・預金・その他0.05億円変化 -61.5%
純資産5.18億円変化 +3.6%
発行済口数400千口変化 -11.1%
項目当期前期変化
主要投資資産5.12億円4.86億円+5.3%
現金・預金・その他0.05億円0.13億円-61.5%
純資産5.18億円5億円+3.6%
発行済口数400千口450千口-11.1%
100口当たり基準価額129,630円111,119円+16.7%
1口当たり分配金300円300円0.0%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立。ＧＸＵＳテック配貴族の2026年5月期通期決算では、純資産は5.18億円となり、前期の5億円から+3.6%となった。発行済口数は400千口で、前期末の450千口から-11.1%。株式ETFでは、指数そのものの値動きだけでなく資金流入出の向きが純資産の伸びを左右する。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、為替ヘッジコスト、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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