決算サマリー（累計ベース）

純資産3.89億円変化 ファンド規模は増加
主要投資資産3.87億円変化 主な投資対象は株式
現金・預金・その他資産0.01億円変化 負債控除後ベース
発行済口数13.5万口変化 口数は増加
項目2026年4月期2025年10月期見方
純資産3.89億円0.91億円ファンド規模は増加
主要投資資産3.87億円0.9億円主な投資対象は株式
現金・預金・その他資産0.01億円0.01億円負債控除後ベース
発行済口数13.5万口3.5万口口数は増加
100口当たり基準価額287,610円257,010円基準価額は上昇
100口当たり分配金1,800円1,500円分配金は増加

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

グローバルＸ 新成長インフラ-日本株式 ETFの2026年4月期決算は、純資産が3.89億円、100口当たり基準価額が287,610円となった。前期末の純資産0.91億円からは+327.5%、基準価額は257,010円から+11.9%です。

次期は、対象指数の構成銘柄、業種別の物色、金利・為替環境、ETFの設定・交換動向を確認します。基準価額が上がっても口数が減る場合は需給面に注意し、口数が増える場合でもテーマ人気の反動リスクを見ておきたい。

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