最新決算サマリー

純資産134.06億円変化 ファンド規模は増加
主要投資資産133.91億円変化 主な投資対象は株式、投資証券
現金・預金・その他資産0.14億円変化 負債控除後ベース
発行済口数479.1万口変化 口数は横ばい
項目2026年4月期2025年10月期見方
純資産134.06億円119.5億円ファンド規模は増加
主要投資資産133.91億円119.33億円主な投資対象は株式、投資証券
現金・預金・その他資産0.14億円0.16億円負債控除後ベース
発行済口数479.1万口479.1万口口数は横ばい
100口当たり基準価額279,825円249,423円基準価額は上昇
100口当たり分配金2,400円2,100円分配金は増加

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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