最新決算サマリー

純資産99.59億円変化 ファンド規模は増加
主要投資資産99.25億円変化 主な投資対象は株式
現金・預金・その他資産0.33億円変化 負債控除後ベース
発行済口数438.4万口変化 口数は減少
項目2026年4月期2025年10月期見方
純資産99.59億円87.52億円ファンド規模は増加
主要投資資産99.25億円87.32億円主な投資対象は株式
現金・預金・その他資産0.33億円0.19億円負債控除後ベース
発行済口数438.4万口451.6万口口数は減少
100口当たり基準価額227,173円193,796円基準価額は上昇
100口当たり分配金900円900円分配金は横ばい

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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