最新決算サマリー

純資産2.85億円変化 ファンド規模は増加
主要投資資産2.4億円変化 主な投資対象は投資信託受益証券
現金・預金・その他資産0.45億円変化 負債控除後ベース
発行済口数20万口変化 口数は横ばい
項目2026年4月期2025年10月期見方
純資産2.85億円2.51億円ファンド規模は増加
主要投資資産2.4億円2.17億円主な投資対象は投資信託受益証券
現金・預金・その他資産0.45億円0.34億円負債控除後ベース
発行済口数20万口20万口口数は横ばい
100口当たり基準価額142,883円125,900円基準価額は上昇
100口当たり分配金200円1,800円分配金は減少

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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