決算サマリー
| 項目 | 当期 | 前期 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 主要投資資産 | 1.01億円 | 1.33億円 | -24.1% |
| 現金・預金・その他（総資産－主要投資資産） | 0.02億円 | 0.01億円 | +100.0% |
| 純資産 | 1.02億円 | 1.33億円 | -23.3% |
| 発行済口数 | 75千口 | 100千口 | -25.0% |
| 100口当たり基準価額 | 136,102円 | 133,947円 | +1.6% |
| 100口当たり分配金 | 1400円（2026年8月期） | 400円（2026年6月期） | +250.0% |
運用内容
本ファンドは物流関連REITを主要投資対象とするETFです。今回の開示では、期末の主要投資資産は1億100万円、純資産は1億200万円でした。発行済口数の減少も基準価額や分配金と分けて確認します。
投資家が確認したい点
基準価額、純資産、発行済口数、分配金の推移をそれぞれ確認します。分配金は過去の実績であり、将来の分配や市場価格を保証するものではありません。
出典
- 「2026年8月期（2026年2月25日～2026年8月24日）決算短信」、Global X Japan株式会社、開示日: 2026-10-08
- Global X Japan 公式商品情報