最新決算サマリー

純資産74.78億円変化 ファンド規模は拡大
主要投資資産74.95億円変化 投資信託受益証券が増加
現金・預金・その他資産-0.17億円変化 負債控除後でマイナス
100口当たり基準価額109,655円変化 基準価額は上昇
項目当期実績前期実績増減率見方
純資産74.78億円59.62億円+25.4%ファンド規模は拡大
主要投資資産74.95億円58.34億円+28.5%投資信託受益証券が増加
現金・預金・その他資産-0.17億円1.27億円該当なし負債控除後でマイナス
100口当たり基準価額109,655円104,234円+5.2%基準価額は上昇
発行済口数6,820千口5,720千口+19.2%設定超過で増加
100口当たり分配金1,100円700円+57.1%分配金は増加

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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