最新決算サマリー
純資産総額131.40億円変化 +8.1%
1口当たり基準価額56,188.40円変化 +3.5%
発行済口数233,000口変化 +4.0%
1口当たり分配金109円変化 -30円
| 項目 | 当計算期間末 | 前計算期間末 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 純資産総額 | 131.40億円 | 121.55億円 | +8.1% |
| 1口当たり基準価額 | 56,188.40円 | 54,266.10円 | +3.5% |
| 発行済口数 | 233,000口 | 224,000口 | +4.0% |
| 1口当たり分配金 | 109円 | 139円 | -30円 |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
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