決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産65.34億円変化 +15.7%
現金・預金・その他（負債控除後）82.89億円変化 +10.6%
純資産148.23億円変化 +12.8%
発行済口数5,093千口変化 比較対象に分割あり
項目当期末（2026年9月期）前期末（2026年3月期）前期末比
主要投資資産65.34億円56.45億円+15.7%
現金・預金・その他（負債控除後）82.89億円74.95億円+10.6%
純資産148.23億円131.40億円+12.8%
発行済口数5,093千口233千口比較対象に分割あり
1口当たり基準価額2,910円2,248円分割の影響があり単純比較不可
1口当たり分配金5円——

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

iFreeETFNASDAQ100レバレッジ（2869）の2026年9月期決算では、期末純資産は148.23億円（前期末比+12.8%）、1口当たり基準価額は2,910円でした。2026年9月期の1口当たり分配金は5円でした。期末発行済口数は5,093千口で、期中の設定・解約はそれぞれ短信に記載されています。2026年7月7日に受益権の25分割が行われているため、分割前後の発行済口数や1口当たり金額を単純比較できません。

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