最新決算サマリー
純資産総額109.70億円変化 +3.1%
1口当たり基準価額11,005.00円変化 -9.0%
発行済口数996,000口変化 +13.2%
1口当たり分配金20円変化 +2円
| 項目 | 当計算期間末 | 前計算期間末 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 純資産総額 | 109.70億円 | 106.44億円 | +3.1% |
| 1口当たり基準価額 | 11,005.00円 | 12,091.70円 | -9.0% |
| 発行済口数 | 996,000口 | 880,000口 | +13.2% |
| 1口当たり分配金 | 20円 | 18円 | +2円 |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
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