決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産202.45億円変化 約+0.6%
現金・預金・その他0.25億円変化 減少
純資産202.71億円変化 約+0.4%
発行済口数2,030千口変化 横ばい
項目2026年4月期2025年10月期変化
主要投資資産202.45億円201.33億円約+0.6%
現金・預金・その他0.25億円0.58億円減少
純資産202.71億円201.92億円約+0.4%
発行済口数2,030千口2,030千口横ばい
1口当たり基準価額9,986円9,947円約+0.4%
1口当たり分配金54円194円低下

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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