決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産22.76億円変化 +8.1%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）0.07億円変化 0.0%
純資産22.79億円変化 +8.1%
発行済口数8,600千口変化 -3.4%
項目当期前期変化
主要投資資産22.76億円21.06億円+8.1%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）0.07億円0.07億円0.0%
純資産22.79億円21.09億円+8.1%
発行済口数8,600千口8,900千口-3.4%
1口当たり基準価額265円237円+11.8%
10口当たり分配金1円1円0.0%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立。ｉＳＳＰ５００Ｔ２０（313A）の2026年8月期通期決算では、純資産は22.79億円となり、前期の21.09億円から+8.1%となった。発行済口数は8,600千口で、前期末の8,900千口から-3.4%。ETFでは、連動対象の値動きと資金流入出を分けて読む。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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