決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産274.62億円変化 +54.2%
現金・預金・その他4.75億円変化 増加
純資産279.37億円変化 +89.0%
発行済口数12,820千口変化 +87.4%
項目当期前期変化
主要投資資産274.62億円178.04億円+54.2%
現金・預金・その他4.75億円-30.20億円増加
純資産279.37億円147.83億円+89.0%
発行済口数12,820千口6,840千口+87.4%
100口当たり基準価額2,179円2,161円+0.8%
1口当たり分配金20円19円+5.3%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は強気。ｉＦ米国債３５Ｈ無の2026年5月期通期決算では、純資産は279.37億円となり、前期の147.83億円から+89.0%となった。発行済口数は12,820千口で、前期末の6,840千口から+87.4%。債券ETFでは、金利変動と為替ヘッジコストが基準価額と資金流出入に直結しやすい。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、為替ヘッジコスト、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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