決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産18.56億円変化 +20.4%
現金・預金・その他-0.12億円変化 減少
純資産18.43億円変化 +20.2%
発行済口数728千口変化 +7.7%
項目当期前期変化
主要投資資産18.56億円15.41億円+20.4%
現金・預金・その他-0.12億円-0.08億円減少
純資産18.43億円15.33億円+20.2%
発行済口数728千口676千口+7.7%
100口当たり基準価額25,299円22,670円+11.6%
1口当たり分配金18円12円+50.0%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は強気。ＭＸＳＳＰ５００均等（383A）の2026年6月期通期決算では、純資産は18.43億円となり、前期の15.33億円から+20.2%となった。発行済口数は728千口で、前期末の676千口から+7.7%。株式ETFでは、指数そのものの値動きだけでなく資金流入出の向きが純資産の伸びを左右する。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、為替ヘッジコスト、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

決算記事

公式IR

Peer Comparison

ETF・ETN・関連業界の比較銘柄

ETF・ETNの銘柄一覧

ＭＡＸＩＳ　Ｓ＆Ｐ５００均等ウェイト上場投信（383A）と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。