最新決算サマリー

主要投資資産18.56億円変化 +20.4%
現金・預金・その他-0.12億円変化 減少
純資産18.43億円変化 +20.2%
発行済口数728千口変化 +7.7%
項目当期前期変化
主要投資資産18.56億円15.41億円+20.4%
現金・預金・その他-0.12億円-0.08億円減少
純資産18.43億円15.33億円+20.2%
発行済口数728千口676千口+7.7%
100口当たり基準価額25,299円22,670円+11.6%
1口当たり分配金18円12円+50.0%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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