最新決算サマリー

主要投資資産11.38億円
現金・預金・その他-0.72億円
純資産10.66億円
設定口数483千口
項目2026年4月期
主要投資資産11.38億円
現金・預金・その他-0.72億円
純資産10.66億円
設定口数483千口
交換口数75千口
発行済口数408千口
1口当たり基準価額2,613.74円
1口当たり分配金175円

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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