決算サマリー（累計ベース）
主要投資資産15.85億円変化 +22.5%
現金・預金・その他（負債控除後）△0.02億円変化 2百万円減
純資産15.82億円変化 +22.4%
発行済口数606千口変化 +16.1%
| 項目 | 2026年8月期末 | 2026年2月期末 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 主要投資資産 | 15.85億円 | 12.94億円 | +22.5% |
| 現金・預金・その他（負債控除後） | △0.02億円 | △0.00億円 | 2百万円減 |
| 純資産 | 15.82億円 | 12.93億円 | +22.4% |
| 発行済口数 | 606千口 | 522千口 | +16.1% |
| 10口当たり基準価額 | 26,113円 | 24,747円 | +5.5% |
| 1口当たり分配金 | 33円 | 2円 | 計算期間が異なるため伸び率は算出しない |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
最新決算
総合判断は中立。ＭＡＸＩＳ日本株高配当ＳＭＡＲＴ５０上場投信（461A）の2026年8月期決算は、純資産15.82億円、発行済口数606千口、10口当たり基準価額26,113円となった。前特定期間末から資産・口数・基準価額が増え、分配金は1口33円。高配当50銘柄指数の値動きと設定・解約を分けて確認したい内容です。
ETFのため、事業会社の売上高・営業利益に相当する会社予想はありません。次回は、対象指数の値動き、分配金、基準価額、純資産、発行済口数、市場価格との乖離を確認します。分配金の支払開始予定日は2026年9月18日です。
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