決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産2.41億円変化 比較困難
現金・預金・その他0.04億円変化 比較困難
純資産2.46億円変化 比較困難
発行済口数860千口変化 比較困難
項目当期前期変化
主要投資資産2.41億円非開示比較困難
現金・預金・その他0.04億円非開示比較困難
純資産2.46億円非開示比較困難
発行済口数860千口非開示比較困難
100口当たり基準価額28,653円非開示比較困難
1口当たり分配金220円660円-66.7%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立。ＧＸＵＳ社債Ｈの2026年5月期通期決算では、純資産は2.46億円となり、前期の非開示から比較困難となった。発行済口数は860千口で、前期末の非開示から比較困難。ETFでは、連動対象の値動きと資金流入出を分けて見ることが重要です。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、為替ヘッジコスト、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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