最新決算サマリー

合計純資産1,088百万円変化 新規ETFとしての期末ファンド規模です。
主要投資資産1,072百万円変化 国債証券が主な資産です。
現金・預金・その他の資産（負債控除後）16百万円変化 純資産の1.5%です。
1口当たり基準価額775.034円変化 期末時点の基準価額です。
項目2026年4月期見方
合計純資産1,088百万円新規ETFとしての期末ファンド規模です。
主要投資資産1,072百万円国債証券が主な資産です。
現金・預金・その他の資産（負債控除後）16百万円純資産の1.5%です。
1口当たり基準価額775.034円期末時点の基準価額です。
10口当たり分配金0円当期は分配なしです。

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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