決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産131.13億円変化 初回開示
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）2.36億円変化 初回開示
純資産133.03億円変化 初回開示
発行済口数23,998千口変化 初回開示
項目当期前期変化
主要投資資産131.13億円非開示初回開示
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）2.36億円非開示初回開示
純資産133.03億円非開示初回開示
発行済口数23,998千口非開示初回開示
1口当たり基準価額554円非開示初回開示
10口当たり分配金16円非開示初回開示

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立。ｉＳＳ＆Ｐ除く金融（491A）の2026年8月期通期決算では、純資産は133.03億円となり、前期の非開示から初回開示となった。発行済口数は23,998千口で、前期末の非開示から初回開示。株式ETFでは、指数そのものの値動きだけでなく資金流入出の向きが純資産の伸びを左右する。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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