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ＮＦ企業価値の2026年4月期決算は、純資産が156.90億円、1口当たり基準価額が36,814円となった。前期末の31,348円からは上昇しており、分配金は1口当たり330円だった。

ＮＦ企業価値の2025年10月期決算は、純資産が133.61億円、1口当たり基準価額が31,348円となった。前期末の25,114円からは上昇しており、分配金は1口当たり307円だった。

ＮＦ企業価値の2024年10月期決算は、純資産が115.20億円、1口当たり基準価額が27,029円となった。前期末の26,343円から基準価額は小幅に上昇し、分配金は1口当たり256円だった。

ＮＦ企業価値の2023年10月期決算は、純資産が94.94億円、1口当たり基準価額が22,276円となった。前期末の20,403円から基準価額は上昇した一方、分配金は1口当たり219円と前期の231円から減少した。

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