決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産非開示変化 比較困難
現金・預金・その他非開示変化 比較困難
純資産5357.96億円変化 -4.7%
発行済口数276,710千口変化 +6.2%
項目当期前期変化
主要投資資産非開示非開示比較困難
現金・預金・その他非開示非開示比較困難
純資産5357.96億円5619.73億円-4.7%
発行済口数276,710千口260,655千口+6.2%
100口当たり基準価額193,631円215,600円-10.2%
100口当たり分配金2060円2550円-19.2%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立。ＮＦＪ－ＲＥＩＴ（1343）の2026年8月期通期決算では、純資産は5357.96億円となり、前期の5619.73億円から-4.7%となった。発行済口数は276,710千口で、前期末の260,655千口から+6.2%。ETFでは、連動対象の値動きと資金流入出を分けて読む。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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