直近分配金 330円 1口
直近決算期 2026年4月期 公式実績
掲載実績 20回 公式商品ページ掲載分
更新日 2026年4月20日（月） 開示反映日

分配金の見方

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信はETFであるため、一般事業会社の1株配当ではなく、公式ページが示す口数当たりの収益分配金を掲載しています。分配金利回りから金額を逆算せず、決算日ごとの確定実績と基準価額を合わせて確認してください。

分配金実績テーブル

公式商品ページに掲載された決算日ごとの収益分配金です。将来の分配金額を保証するものではありません。

決算日決算期分配金金額の単位
2026年4月20日（月）2026年4月期330円1口
2025年10月20日（月）2025年10月期307円1口
2025年4月20日（日）2025年4月期287円1口
2024年10月20日（日）2024年10月期256円1口
2024年4月20日（土）2024年4月期255円1口
2023年10月20日（金）2023年10月期219円1口
2023年4月20日（木）2023年4月期231円1口
2022年10月20日（木）2022年10月期214円1口
2022年4月20日（水）2022年4月期214円1口
2021年10月20日（水）2021年10月期152円1口
2021年4月20日（火）2021年4月期152円1口
2020年10月20日（火）2020年10月期110円1口
2020年4月20日（月）2020年4月期161円1口
2019年10月20日（日）2019年10月期149円1口
2019年4月20日（土）2019年4月期172円1口
2018年10月20日（土）2018年10月期152円1口
2018年4月20日（金）2018年4月期151円1口
2017年10月20日（金）2017年10月期133円1口
2017年4月20日（木）2017年4月期142円1口
2016年10月20日（木）2016年10月期102円1口
2026年4月期2026年4月20日（月）
分配金
330円
金額の単位
1口
2025年10月期2025年10月20日（月）
分配金
307円
金額の単位
1口
2025年4月期2025年4月20日（日）
分配金
287円
金額の単位
1口
2024年10月期2024年10月20日（日）
分配金
256円
金額の単位
1口
2024年4月期2024年4月20日（土）
分配金
255円
金額の単位
1口
2023年10月期2023年10月20日（金）
分配金
219円
金額の単位
1口
2023年4月期2023年4月20日（木）
分配金
231円
金額の単位
1口
2022年10月期2022年10月20日（木）
分配金
214円
金額の単位
1口
2022年4月期2022年4月20日（水）
分配金
214円
金額の単位
1口
2021年10月期2021年10月20日（水）
分配金
152円
金額の単位
1口
2021年4月期2021年4月20日（火）
分配金
152円
金額の単位
1口
2020年10月期2020年10月20日（火）
分配金
110円
金額の単位
1口
2020年4月期2020年4月20日（月）
分配金
161円
金額の単位
1口
2019年10月期2019年10月20日（日）
分配金
149円
金額の単位
1口
2019年4月期2019年4月20日（土）
分配金
172円
金額の単位
1口
2018年10月期2018年10月20日（土）
分配金
152円
金額の単位
1口
2018年4月期2018年4月20日（金）
分配金
151円
金額の単位
1口
2017年10月期2017年10月20日（金）
分配金
133円
金額の単位
1口
2017年4月期2017年4月20日（木）
分配金
142円
金額の単位
1口
2016年10月期2016年10月20日（木）
分配金
102円
金額の単位
1口
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