最新決算サマリー

純資産156.90億円変化 ファンド規模は拡大
主要投資資産154.10億円変化 株式が中心
現金・預金・その他資産2.80億円変化 負債控除後ベース
発行済口数42.6万口変化 口数は横ばい
項目2026年4月期2025年10月期見方
純資産156.90億円133.61億円ファンド規模は拡大
主要投資資産154.10億円131.49億円株式が中心
現金・預金・その他資産2.80億円2.12億円負債控除後ベース
発行済口数42.6万口42.6万口口数は横ばい
1口当たり基準価額36,814円31,348円基準価額は上昇
1口当たり分配金330円307円分配金は増加

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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