決算サマリー（累計ベース）

純資産156.90億円変化 ファンド規模は拡大
主要投資資産154.10億円変化 株式が中心
現金・預金・その他資産2.80億円変化 負債控除後ベース
発行済口数42.6万口変化 口数は横ばい
項目2026年4月期2025年10月期見方
純資産156.90億円133.61億円ファンド規模は拡大
主要投資資産154.10億円131.49億円株式が中心
現金・預金・その他資産2.80億円2.12億円負債控除後ベース
発行済口数42.6万口42.6万口口数は横ばい
1口当たり基準価額36,814円31,348円基準価額は上昇
1口当たり分配金330円307円分配金は増加

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

ＮＦ企業価値の2026年4月期決算は、純資産が156.90億円、1口当たり基準価額が36,814円となった。前期末の31,348円からは上昇しており、分配金は1口当たり330円だった。

ETFの次期見通しは、運用会社の業績予想ではなく連動対象指数の値動きに左右される。確認点は、指数構成銘柄の配当動向、日本株バリュー株への資金流入、売買出来高、基準価額との乖離である。

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