最新決算サマリー

主要投資資産425億円変化 +21.5%
現金・預金・その他-2.70億円変化 減少
純資産422.30億円変化 +21.3%
発行済口数5,362千口変化 +9.5%
項目当期前期変化
主要投資資産425億円349.89億円+21.5%
現金・預金・その他-2.70億円-1.64億円減少
純資産422.30億円348.25億円+21.3%
発行済口数5,362千口4,897千口+9.5%
100口当たり基準価額787,476円711,139円+10.7%
1口当たり分配金51円34円+50.0%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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