最新決算サマリー

主要投資資産12.39億円変化 -22.5%
現金・預金・その他8.06億円変化 -12.5%
純資産20.45億円変化 -18.9%
発行済口数280千口変化 -11.1%
項目当期前期変化
主要投資資産12.39億円15.99億円-22.5%
現金・預金・その他8.06億円9.21億円-12.5%
純資産20.45億円25.21億円-18.9%
発行済口数280千口315千口-11.1%
100口当たり基準価額73,050円80,040円-8.7%
1口当たり分配金非開示非開示比較困難

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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