最新決算サマリー

主要投資資産4.92億円変化 +3.4%
現金・預金・その他3.59億円変化 +11.5%
純資産8.51億円変化 +6.5%
発行済口数102千口変化 0.0%
項目当期前期変化
主要投資資産4.92億円4.76億円+3.4%
現金・預金・その他3.59億円3.22億円+11.5%
純資産8.51億円7.99億円+6.5%
発行済口数102千口102千口0.0%
100口当たり基準価額83,480円78,400円+6.5%
1口当たり分配金非開示非開示比較困難

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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