決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産921.56億円変化 -16.9%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）26.42億円変化 +22.0%
純資産944.33億円変化 -16.2%
発行済口数29,215千口変化 -19.8%
項目当期前期変化
主要投資資産921.56億円1108.85億円-16.9%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）26.42億円21.65億円+22.0%
純資産944.33億円1127.02億円-16.2%
発行済口数29,215千口36,413千口-19.8%
1口当たり基準価額3,232円3,095円+4.4%
1口当たり分配金5円（2026年8月期）36円（2026年5月期）支払月が異なるため単純比較しない

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立。iFreeETF TOPIX高配当40指数（1651）の2026年8月期（2026年2月11日〜8月10日）は、純資産が944.33億円と前期末比16.2%減った。基準価額は3,232.31円へ4.4%上昇した一方、発行済口数は19.8%減。値上がりと大幅な口数流出が同時に起きた点が今回の焦点だ。

ETFに事業会社型の業績予想はない。次回はTOPIX高配当40指数の値動きだけでなく、設定・交換口数、期末純資産、各決算日の分配金を確認する。8月の分配金5円だけで年間の受取額や利回りを決めず、保有期間と分配実績をそろえて評価したい。

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