最新決算サマリー

純資産161.10億円変化 ファンド規模は拡大
主要投資資産158.14億円変化 株式残高が増加
現金・預金・その他資産2.96億円変化 構成比は1.8%にとどまる
1口当たり基準価額1,375.83円変化 指数上昇を反映
項目当期実績前期実績増減率見方
純資産161.10億円142.20億円+13.3%ファンド規模は拡大
主要投資資産158.14億円140.12億円+12.9%株式残高が増加
現金・預金・その他資産2.96億円2.08億円+42.3%構成比は1.8%にとどまる
1口当たり基準価額1,375.83円1,245.98円+10.4%指数上昇を反映
発行済口数11,709千口11,413千口+2.6%設定超過で口数増
1口当たり分配金11円11円0.0%分配水準は横ばい

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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