PBR１倍割れ解消推進ＥＴＦ（2080）｜決算発表｜純資産122.21億円、口数は-5.1%｜2026年9月期決算

決算サマリー

項目	当期末（2026年9月期）	前期末（2025年9月期）	前期末比
主要投資資産	121.68億円	90.93億円	+33.8%
現金・預金・その他（負債控除後）	0.53億円	-1.68億円	増加
純資産	122.21億円	89.24億円	+36.9%
発行済口数	5,989千口	6,310千口	-5.1%
1口当たり基準価額	2,041円	1,414円	+44.3%
1口当たり分配金	36.87円（2026年9月期）	42.03円（2025年9月期）	-12.3%

金額・口数は短信の表紙記載値（百万円・千口の切捨て）から表示単位へ換算。増減率は同じ記載値から計算しています。基準価額の変化率は分配金を含む投資収益率ではありません。

ETFには事業会社の報告セグメントという概念は適用されません。当期末の資産構成は、主要投資資産121.68億円、現金・預金・その他（負債控除後）0.53億円であり、個別銘柄や用途別の運用損益は決算短信で開示されていません。

ETFでは事業会社の自己資本比率よりも、総資産126.88億円、負債4.66億円、純資産122.21億円のバランスを優先して見ます。発行済口数は保有者の持分を示す数量であり、市場の出来高とは異なります。売買流動性は別途、出来高やスプレッドで判断します。

PBR１倍割れ解消推進ＥＴＦは特定の連動対象指標を設けず、株式を主要投資資産とするETFです。純資産は122.21億円、発行済口数は5,989千口、1口当たり基準価額は2,041円でした。期中は設定1,699千口、解約2,020千口で、解約口数が設定口数を上回りました。

純資産は122.21億円で、前期の89.24億円から+36.9%でした。増加分には基準価額の変動と設定・解約の双方が影響するため、発行済口数の動きと切り分けて確認する必要があります。

期末の発行済口数は5,989千口で、前期末比-5.1%でした。期中は設定1,699千口、解約2,020千口で、解約口数が設定口数を上回りました。

1口当たり基準価額は2,041円で、前期の1,414円から+44.3%でした。1口当たり分配金は36.87円です。

組入株式の価格変動や銘柄選定・売買が基準価額へ反映されます。特定指数との連動を評価する商品ではありません。

銘柄選定や売買の結果に加え、信託報酬などの費用が基準価額へ反映されます。運用方針と組入資産を合わせて読む商品です。

主要投資資産は121.68億円、現金・預金・その他（負債控除後）は0.53億円です。解約超が続くと、純資産の縮小と流動性低下が同時に起きやすくなります。

このETFは特定指数への連動を目指さず、運用方針に沿って銘柄を選ぶ商品です。純資産の変化は、保有資産の値動きと設定・解約の口数に分けて読みます。同種ETFとの比較では、純資産の増減、発行済口数、分配金の安定性を確認対象とする。

ETFの市場価格と基準価額は別の数値です。純資産や口数の増減だけから市場価格の上昇・下落は判断できません。基準価額との乖離や売買時のスプレッドも評価の対象です。

今期は純資産122.21億円、発行済口数5,989千口、1口当たり基準価額2,041円を確認する決算でした。保有資産の値動きに加え、設定・解約による口数の変化を分けて追う決算です。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、運用方針と保有資産、純資産、発行済口数、分配金の変化を追います。

総合判断は中立。判断の軸は、純資産122.21億円、発行済口数5,989千口、1口当たり基準価額2,041円、そして期中の設定1,699千口と解約2,020千口のバランスです。ETFは資金流入出が数字に出やすいため、次回開示でも同じ指標を追いかけます。

本記事は、対象ETFが開示した決算短信を基に作成しています。