決算サマリー（累計ベース）
主要投資資産24.21億円変化 +31.9%
現金・預金・その他-0.08億円変化 増加
純資産24.12億円変化 +34.1%
発行済口数552千口変化 +39.4%
| 項目 | 当期 | 前期 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 主要投資資産 | 24.21億円 | 18.35億円 | +31.9% |
| 現金・預金・その他 | -0.08億円 | -0.36億円 | 増加 |
| 純資産 | 24.12億円 | 17.99億円 | +34.1% |
| 発行済口数 | 552千口 | 396千口 | +39.4% |
| 100口当たり基準価額 | 437,100円 | 454,471円 | -3.8% |
| 1口当たり分配金 | 67.9円 | 72.7円 | -6.6% |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
決算分析一覧
- ＮＺＡＭ 米７１０Ｈ決算｜純資産24.12億円、口数は+39.4% 2026-06-22
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