決算サマリー（累計ベース）
主要投資資産4.42億円変化 +171.2%
現金・預金・その他0億円変化 増加
純資産4.41億円変化 +177.4%
発行済口数400千口変化 +166.7%
| 項目 | 当期 | 前期 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 主要投資資産 | 4.42億円 | 1.63億円 | +171.2% |
| 現金・預金・その他 | 0億円 | -0.04億円 | 増加 |
| 純資産 | 4.41億円 | 1.59億円 | +177.4% |
| 発行済口数 | 400千口 | 150千口 | +166.7% |
| 100口当たり基準価額 | 110,442円 | 106,173円 | +4.0% |
| 1口当たり分配金 | 300円 | 200円 | +50.0% |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
決算分析一覧
- ＧＸＵＳ配当貴族ヘ決算｜純資産4.41億円、口数は+166.7% 2026-07-08
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