決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産4.42億円変化 +171.2%
現金・預金・その他0億円変化 増加
純資産4.41億円変化 +177.4%
発行済口数400千口変化 +166.7%
項目当期前期変化
主要投資資産4.42億円1.63億円+171.2%
現金・預金・その他0億円-0.04億円増加
純資産4.41億円1.59億円+177.4%
発行済口数400千口150千口+166.7%
100口当たり基準価額110,442円106,173円+4.0%
1口当たり分配金300円200円+50.0%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は強気。ＧＸＵＳ配当貴族ヘの2026年5月期通期決算では、純資産は4.41億円となり、前期の1.59億円から+177.4%となった。発行済口数は400千口で、前期末の150千口から+166.7%。ETFでは、連動対象の値動きと資金流入出を分けて見ることが重要です。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、為替ヘッジコスト、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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