決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産100.80億円変化 +521.1%
現金・預金・その他0.02億円変化 増加
純資産100.82億円変化 +523.9%
発行済口数8,465千口変化 +298.4%
項目当期前期変化
主要投資資産100.80億円16.23億円+521.1%
現金・預金・その他0.02億円-0.07億円増加
純資産100.82億円16.16億円+523.9%
発行済口数8,465千口2,125千口+298.4%
100口当たり基準価額119,102円76,049円+56.6%
100口当たり分配金10円37円-73.0%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は強気。ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信（221A）の2026年7月期通期決算では、純資産は100.82億円となり、前期の16.16億円から+523.9%となった。発行済口数は8,465千口で、前期末の2,125千口から+298.4%。増加は設定超過と基準価額上昇の両面によるため、指数の値動きと資金流入を分けて追う必要がある。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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