決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産40.89億円変化 +2.3%
現金・預金・その他-0.18億円変化 増加
純資産40.70億円変化 +3.0%
発行済口数4,567千口変化 -5.7%
項目当期前期変化
主要投資資産40.89億円39.96億円+2.3%
現金・預金・その他-0.18億円-0.45億円増加
純資産40.70億円39.50億円+3.0%
発行済口数4,567千口4,843千口-5.7%
100口当たり基準価額89,122円81,574円+9.3%
10口当たり分配金43円95円-54.7%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立である。ＭＸＳダウの2026年5月期決算では、純資産は40.70億円となり、前期の39.50億円から3.0%増加した。100口当たり基準価額は9.3%上昇した一方、発行済口数は4,567千口と5.7%減少し、期中は解約が設定を上回った。指数上昇で基準価額は伸びたが、資金流入という意味ではまだ強い決算とは言いにくい。

ETFのため事業会社の会社予想はない。次回は、連動対象指数の方向、円換算ベースの為替影響、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認する。

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