決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産129.62億円変化 +215.9%
現金・預金・その他-0.02億円変化 増加
純資産129.60億円変化 +223.7%
発行済口数19,866千口変化 +206.2%
項目当期前期変化
主要投資資産129.62億円41.03億円+215.9%
現金・預金・その他-0.02億円-0.99億円増加
純資産129.60億円40.04億円+223.7%
発行済口数19,866千口6,487千口+206.2%
100口当たり基準価額65,237円61,724円+5.7%
10口当たり分配金22円44円-50.0%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は強気である。ＭＸＳダウヘ有の2026年5月期決算では、純資産は129.60億円となり、前期の40.04億円から223.7%増加した。発行済口数は19,866千口で、前期末の6,487千口から206.2%増加し、期中の設定が解約を大きく上回った。基準価額の上昇だけでなく資金流入が伴っており、需給面では明確に強い内容である。

ETFのため事業会社の会社予想はない。次回は、連動対象指数の方向、為替ヘッジコスト、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認する。

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