決算サマリー（累計ベース）

純資産674.93億円変化 ファンド規模は拡大
主要投資資産662.22億円変化 株式残高が増加
現金・預金・その他資産12.70億円変化 構成比は1.9%
1口当たり基準価額5,723.5円変化 日経平均の上昇を反映
項目当期実績前期実績増減率見方
純資産674.93億円584.07億円+15.6%ファンド規模は拡大
主要投資資産662.22億円571.28億円+15.9%株式残高が増加
現金・預金・その他資産12.70億円12.78億円-0.6%構成比は1.9%
1口当たり基準価額5,723.5円4,831.8円+18.5%日経平均の上昇を反映
発行済口数11,792千口12,088千口-2.4%口数は小幅減少
1口当たり分配金37円31円+19.4%分配金は増加

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立である。iFreeETF 日経225（年4回決算型）の2026年4月期決算は、純資産が674.93億円と前期比15.6%増加し、1口当たり基準価額は5,723.5円へ18.5%上昇した。主要投資資産である株式は662.22億円、構成比98.1%で、日経平均トータルリターン・インデックスへの連動を強く意識した内容である。分配金は37円に増えたが、投資判断では日経平均の期待値と市場価格の乖離を分けて見る必要がある。 ---

ETFのため会社予想はありません。来期は日経平均採用銘柄の企業業績、為替、海外投資家の日本株買い、半導体関連株のモメンタムが主な変動要因です。大型株の期待が維持される場合は上振れ、指数寄与度の高い銘柄が崩れる場合は下振れしやすくなります。

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