最新決算サマリー

純資産674.93億円変化 ファンド規模は拡大
主要投資資産662.22億円変化 株式残高が増加
現金・預金・その他資産12.70億円変化 構成比は1.9%
1口当たり基準価額5,723.5円変化 日経平均の上昇を反映
項目当期実績前期実績増減率見方
純資産674.93億円584.07億円+15.6%ファンド規模は拡大
主要投資資産662.22億円571.28億円+15.9%株式残高が増加
現金・預金・その他資産12.70億円12.78億円-0.6%構成比は1.9%
1口当たり基準価額5,723.5円4,831.8円+18.5%日経平均の上昇を反映
発行済口数11,792千口12,088千口-2.4%口数は小幅減少
1口当たり分配金37円31円+19.4%分配金は増加

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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