決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産5.93億円変化 -83.6%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）0.06億円変化 -25.0%
純資産5.96億円変化 -83.5%
発行済口数161千口変化 -83.7%
項目当期前期変化
主要投資資産5.93億円36.07億円-83.6%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）0.06億円0.08億円-25.0%
純資産5.96億円36.13億円-83.5%
発行済口数161千口986千口-83.7%
1口当たり基準価額3,696円3,663円+0.9%
分配金中間期の支払なし直近実績は2026年2月期0円/口8月は分配決算月ではない

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立。iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100（GBA100）（2629）の2027年2月期中間期は、純資産5.96億円と前期末比83.5%減。基準価額は3,696.0円で0.9%上がったが、発行済口数は83.7%減った。残る運用規模と資金流出の継続を分けて見る決算だ。

ETFのため企業業績予想はない。次回はGBA100インデックスの動き、設定・交換実績、期末純資産を確認する。とりわけ交換超過が一時的か続くのかが、基準価額とは別に見るべき点となる。分配決算日は年1回の2月である。

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