決算サマリー
| 項目 | 2026年3月期末 |
|---|---|
| 純資産 | 225億9,100万円 |
| 100口当たり基準価額 | 49,334円 |
| 期末受益権口数 | 4,579万3,000口 |
| 主要投資資産 | 220億3,100万円（97.5%） |
| 現金・預金・その他（負債控除後） | 5億6,000万円（2.5%） |
| 分配金 | 100口当たり240円 |
上記の期末値は、2026年10月21日開示の決算短信に掲載された前期末比較欄に基づきます。営業収益や有価証券売買損益などの2026年3月期損益明細は本記事で再掲していません。
セグメント
本銘柄はETFのため、一般事業会社の事業セグメントやセグメント別売上高・営業利益はありません。S&P 500への連動運用を行い、為替ヘッジは行いません。
運用上の確認点
基準価額は米国株式の値動きに加えて米ドル円相場の影響を受けます。分配金額だけで運用成果を判断せず、基準価額の推移、対象指数との連動状況、運用コストも確認します。市場価格は基準価額と一致しない場合があります。