決算サマリー
| 項目 | 2026年3月期末 |
|---|---|
| 純資産 | 326億1,500万円 |
| 100口当たり基準価額 | 284,216円 |
| 期末受益権口数 | 1,147万5,000口 |
| 主要投資資産 | 295億9,700万円（90.7%） |
| 現金・預金・その他（負債控除後） | 30億1,700万円（9.3%） |
| 分配金 | 100口当たり1,500円 |
上記の期末値は、2026年10月21日開示の決算短信に掲載された前期末比較欄に基づきます。営業収益や有価証券売買損益などの2026年3月期損益明細は本記事で再掲していません。
セグメント
本銘柄はETFのため、一般事業会社の事業セグメントやセグメント別売上高・営業利益はありません。S&P 500の円ヘッジ指数への連動を目指します。為替変動の影響を抑えますが、ヘッジコスト等が運用成果に影響します。
運用上の確認点
為替ヘッジによって為替変動の影響は低減されますが、完全にはなくなりません。ヘッジコストやプレミアム、対象指数との連動差も確認点です。分配金額だけで運用成果を判断せず、基準価額、連動状況、費用も合わせて見ます。市場価格は基準価額と一致しない場合があります。