最新決算サマリー
純資産総額24.17億円変化 -17.4%
1口当たり基準価額14465.5円変化 -3.9%
期末発行済口数16万7138口変化 -14.1%
主要投資資産13.72億円変化 -14.4%
| 項目 | 2026年3月期 | 2025年9月期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 純資産総額 | 24.17億円 | 29.28億円 | -17.4% |
| 1口当たり基準価額 | 14465.5円 | 15047.3円 | -3.9% |
| 期末発行済口数 | 16万7138口 | 19万4638口 | -14.1% |
| 主要投資資産 | 13.72億円 | 16.02億円 | -14.4% |
| 1口当たり分配金 | 0円 | 0円 | 変更なし |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
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