決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産124.76億円変化 -17.2%
現金・預金・その他0.40億円変化 +11.1%
純資産125.17億円変化 -17.1%
発行済口数2,315千口変化 -20.3%
項目当期前期変化
主要投資資産124.76億円150.67億円-17.2%
現金・預金・その他0.40億円0.36億円+11.1%
純資産125.17億円151.04億円-17.1%
発行済口数2,315千口2,903千口-20.3%
100口当たり基準価額540,542円520,178円+3.9%
100口当たり分配金900円7200円-87.5%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は弱気。ＧＸ高配当ＥＳＧ日株（2849）の2026年7月期通期決算では、純資産は125.17億円となり、前期の151.04億円から-17.1%となった。発行済口数は2,315千口で、前期末の2,903千口から-20.3%。株式ETFでは、指数そのものの値動きだけでなく資金流入出の向きが純資産の伸びを左右する。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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