決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産596.78億円変化 約+75.5%
現金・預金・その他8.90億円変化 増加
純資産605.68億円変化 約+77.6%
発行済口数20,751千口変化 約+50.3%
項目2026年4月期2025年10月期変化
主要投資資産596.78億円339.97億円約+75.5%
現金・預金・その他8.90億円1.07億円増加
純資産605.68億円341.05億円約+77.6%
発行済口数20,751千口13,804千口約+50.3%
1口当たり基準価額2,918.72円2,470.62円約+18.1%
1口当たり分配金43円41円小幅増

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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