最新決算サマリー

純資産8.30億円変化 規模は拡大
主要投資資産4.65億円変化 親投資信託受益証券等が増加
現金・預金・その他資産3.64億円変化 構成比は43.9%
1口当たり基準価額2,681.95円変化 基準価額は大きく上昇
項目当期実績前期実績増減率見方
純資産8.30億円5.59億円+48.5%規模は拡大
主要投資資産4.65億円2.64億円+76.1%親投資信託受益証券等が増加
現金・預金・その他資産3.64億円2.94億円+23.8%構成比は43.9%
1口当たり基準価額2,681.95円2,282.96円+17.5%基準価額は大きく上昇
発行済口数309千口245千口+26.1%設定超過で増加
1口当たり分配金10円5円+100.0%分配金は倍増

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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