決算サマリー（累計ベース）

純資産4.46億円変化 +18.7%
主要投資資産4.25億円変化 -32.3%
発行済口数90千口変化 +21.6%
100口当たり基準価額495,936円変化 -2.4%
項目当期実績前期変化
純資産4.46億円3.76億円+18.7%
主要投資資産4.25億円6.28億円-32.3%
発行済口数90千口74千口+21.6%
100口当たり基準価額495,936円508,254円-2.4%
100口当たり分配金4,600円7,400円-37.8%
当期純損益-198.7万円1,420.2万円赤字転落

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立である。NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（75%為替ヘッジあり）連動型上場投信の2026年5月期は、純資産が4.46億円へ増えた一方、100口当たり基準価額は495,936円と前期比で2.4%低下した。100口当たり分配金は4,600円。米中期債の金利変動と75%為替ヘッジのコスト・効果を分けて見る商品である。

ETFのため会社予想に相当する業績予想は開示されません。次期は米7-10年金利、円金利との差によるヘッジコスト、設定・解約の方向が確認点です。分配金は固定ではなく、金利環境とファンド内収益により変動します。

決算記事

公式IR

Peer Comparison

ETF・ETN・関連業界の比較銘柄

ETF・ETNの銘柄一覧

NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信（376A）と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。