最新決算サマリー

純資産1.46億円変化 小幅増加
主要投資資産0.81億円変化 投資信託受益証券は減少
現金・預金・その他資産0.65億円変化 構成比は44.3%
100口当たり基準価額122,433円変化 基準価額は上昇
項目当期実績前期実績増減率見方
純資産1.46億円1.40億円+4.3%小幅増加
主要投資資産0.81億円1.15億円-29.6%投資信託受益証券は減少
現金・預金・その他資産0.65億円0.25億円+160.0%構成比は44.3%
100口当たり基準価額122,433円117,497円+4.2%基準価額は上昇
発行済口数120千口120千口0.0%口数は横ばい
100口当たり分配金300円500円-40.0%分配金は減少

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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