決算サマリー（累計ベース）
主要投資資産2.46億円変化 -88.0%
現金・預金・その他0.04億円変化 -94.7%
純資産2.51億円変化 -88.2%
発行済口数130千口変化 -87.7%
| 項目 | 当期 | 前期 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 主要投資資産 | 2.46億円 | 20.51億円 | -88.0% |
| 現金・預金・その他 | 0.04億円 | 0.75億円 | -94.7% |
| 純資産 | 2.51億円 | 21.27億円 | -88.2% |
| 発行済口数 | 130千口 | 1,060千口 | -87.7% |
| 100口当たり基準価額 | 1,931円 | 2,007円 | -3.8% |
| 1口当たり分配金 | 43円 | 18円 | +138.9% |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
決算分析一覧
- ｉＦ米国債３５Ｈ有決算｜純資産2.51億円、口数は-87.7% 2026-06-23
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