決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産2.46億円変化 -88.0%
現金・預金・その他0.04億円変化 -94.7%
純資産2.51億円変化 -88.2%
発行済口数130千口変化 -87.7%
項目当期前期変化
主要投資資産2.46億円20.51億円-88.0%
現金・預金・その他0.04億円0.75億円-94.7%
純資産2.51億円21.27億円-88.2%
発行済口数130千口1,060千口-87.7%
100口当たり基準価額1,931円2,007円-3.8%
1口当たり分配金43円18円+138.9%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は弱気。ｉＦ米国債３５Ｈ有の2026年5月期通期決算では、純資産は2.51億円となり、前期の21.27億円から-88.2%となった。発行済口数は130千口で、前期末の1,060千口から-87.7%。債券ETFでは、金利変動と為替ヘッジコストが基準価額と資金流出入に直結しやすい。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、為替ヘッジコスト、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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