決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産67.31億円変化 +19.8%
現金・預金・その他△0百万円（表示上）変化 ほぼ横ばい
純資産67.31億円変化 +19.8%
発行済口数539万口変化 +4.9%
項目当期前期変化
主要投資資産67.31億円56.20億円+19.8%
現金・預金・その他△0百万円（表示上）0百万円ほぼ横ばい
純資産67.31億円56.20億円+19.8%
発行済口数539万口514万口+4.9%
100口当たり基準価額124,887円109,351円+14.2%
100口当たり分配金700円300円+133.3%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立。ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト（為替ヘッジなし）（426A）の2026年7月期決算は、純資産が67.31億円、発行済口数が539万口となった。基準価額は14.2%上昇したが、米国株と円相場の影響を受けるため、指数連動と資金流入を分けて確認したい。

ETFのため、事業会社の売上高・営業利益の会社予想はない。次回は、S&P500イコール・ウェイト指数との連動状況、為替ヘッジなしによる円相場の影響、設定・解約口数、純資産、分配金、市場価格と基準価額の乖離を確認する。分配金は運用状況により変動する。

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