決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産4.66億円変化 初回開示
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）0.52億円変化 初回開示
純資産4.75億円変化 初回開示
発行済口数400千口変化 初回開示
項目当期前期変化
主要投資資産4.66億円非開示初回開示
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）0.52億円非開示初回開示
純資産4.75億円非開示初回開示
発行済口数400千口非開示初回開示
100口当たり基準価額118,872円非開示初回開示
100口当たり分配金0円（2026年8月期）非開示（前期）初回開示

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

初回決算となる2026年8月期末の純資産は4.75億円、発行済口数は400千口。期中は設定400千口、解約なしで、分配金は0円だった。今後の運用状況を比べる基準点となる。

次回以降、指数との連動、為替の寄与、口数の増減、分配方針を確認する。テーマの成長期待が実際の構成企業の収益に表れるかも継続して見る。

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