決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産210.87億円変化 初回開示
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）1.35億円変化 初回開示
純資産211.34億円変化 初回開示
発行済口数25,210千口変化 初回開示
項目当期前期変化
主要投資資産210.87億円非開示初回開示
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）1.35億円非開示初回開示
純資産211.34億円非開示初回開示
発行済口数25,210千口非開示初回開示
100口当たり基準価額83,832円非開示初回開示
100口当たり分配金0円（2026年8月期）非開示（前期）初回開示

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

初回決算となる2026年8月期末の純資産は211.34億円、発行済口数は25,210千口。期中設定は32,383千口、交換は7,172千口で、分配金は0円だった。

次回は指数との連動や口数の推移を確認する。防衛関連企業の受注・利益が株価にどう反映されるかを見つつ、テーマ集中のリスクにも留意したい。

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