基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド |
| 公式サイト | https://www.daiwa-am.co.jp/etf/funds/3547/ |
事業内容
更新日:
NYSE FANG+指数（配当込み、円ベース）の変動率とICE BofA Commodity Index eXtra (Gold) Excess Return Indexの変動率の和となるように計算された指数であるNYSE FANG+ PLUS GOLD指数（配当込み、円ベース）への連動をめざします。 信託報酬率は年率・税込0.825%です。 分配金支払基準日は毎年6月10日および12月10日（年2回）です。
連動対象
NYSE FANG+指数（配当込み、円ベース）の変動率とICE BofA Commodity Index eXtra (Gold) Excess Return Indexの変動率の和となるように計算された指数であるNYSE FANG+ PLUS GOLD指数（配当込み、円ベース）への連動をめざします。
商品条件
信託報酬率は年率・税込0.825%。 決算日は毎年6月10日および12月10日（年2回）。
事業構成・セグメント
更新日:
2026年6月期 / 2026年6月期（2026年3月9日～2026年6月10日）決算短信
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主要投資資産 77.6%
主要投資資産は6,835百万円で、純資産の77.6%。第1期のため前年同期比較はありません。
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現金・預金・その他の資産（負債控除後） 22.4%
現金・預金・その他の資産（負債控除後）は1,971百万円で、純資産の22.4%。第1期のため前年同期比較はありません。
| セグメント | 売上高 | 売上構成比 | 営業利益 |
|---|---|---|---|
| 主要投資資産 | 6,835百万円 | 77.6% | 非開示 |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） | 1,971百万円 | 22.4% | 非開示 |
| 合計（純資産） | 8,806百万円 | 100.0% | 非開示 |
※ETFのため事業会社の報告セグメントではなく、決算短信の資産内訳を運用資産構成として表示しています。資産区分ごとの営業利益は開示されていません。
Peer Comparison
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