フェリエスト（557A）銘柄分析

1. 投資判断サマリー

項目	内容
更新日	2026年9月26日
総合評価	★★★☆☆（中立）
一言サマリー	SNS運用と動画制作の取引先が増え、中間期営業利益は49百万円。ただし営業キャッシュフローは△24百万円。

2026年8月期中間決算では、売上高389百万円、営業利益49百万円だった。前年中間期は財務諸表を作成していないため、前年同期比は示されていない。中間決算の分析を併せて参照。

評価軸	星評価	判断材料
成長性	★★★☆☆	会社は通期売上高840百万円を予想。前年中間との比較値はない。
収益性	★★★☆☆	中間期営業利益49百万円。サービス別採算は非開示。
財務	★★☆☆☆	自己資本比率28.2%、営業キャッシュフロー△24百万円。
配当	★☆☆☆☆	2026年8月期の年間配当予想は0円。
安定性	★★☆☆☆	売上債権が68百万円増え、入金時期の確認が必要。

SNSアカウント運用とショート動画制作を中心に取引先が増えた。会社はSNSマーケティング事業を単一セグメントとしており、サービスごとの売上・利益は開示していない。現金及び現金同等物は212百万円で、資金増加には長期借入れが寄与した。

通期売上高予想に対する中間期進捗は約46%。下期の売上計上に加え、増えた売上債権が回収され、営業キャッシュフローに反映されるかを確認する。

リスク	確認点
回収時期	売上債権の増加が長期化すると、利益と現金収支の差が広がる。
借入依存	中間期の財務キャッシュフローは+97百万円。返済条件と調達余力を確認する。
比較可能性	前年中間期の財務諸表がなく、半期の成長率は算出できない。

会社は2026年8月期に売上高840百万円、営業利益102百万円を見込む。SNS運用案件の継続契約と動画制作案件の採算を個別に確認できる開示が今後の判断材料となる。

中間期は黒字だったが、営業キャッシュフローはマイナス。通期予想の達成と売上債権の回収を合わせて確認する。売買の推奨ではなく、2026年4月20日公表の決算に基づく整理である。

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