概要
GENDAはサービス業に属する個別企業で、業績・需給・外部環境の影響を受けやすい銘柄です。 事業進捗と株主還元方針の継続性を確認しながら判断することが重要です。
- 特徴:業績モメンタムとバリュエーションのバランスが鍵
- ビジネス:主力事業の収益性・成長投資・資本効率を確認
- 戦略:決算進捗、需要動向、コスト管理を重視
=> 短期材料と中長期の収益体質を分けて評価したい銘柄
時間軸別分析
- ▶ 短期(3〜6ヶ月)
- ● 注目ポイント
- 直近決算の進捗率と会社計画の修正有無
- 原材料・為替・金利など外部要因の変化
- 需給イベント(出来高、テーマ性、セクター資金流入)
- ● 現状の力学
- 決算上振れやガイダンス改善は上昇要因
- コスト増や需要鈍化は利益圧迫要因
- 指数地合いが弱い局面ではボラティリティ上昇に注意
- ● テクニカル補助
- 移動平均線との位置関係、出来高増減、節目価格帯を確認
- ● 短期シナリオ
- 強気(35%):業績モメンタム継続で上値追い
- 中立(45%):材料待ちでレンジ推移
- 弱気(20%):外部環境悪化で調整
- ▶ 中長期(9〜12ヶ月)
- ● 成長ストーリー
- 主力事業のシェア拡大と高付加価値化
- 収益性改善と資本効率向上(ROE/ROICの改善)
- 配当・自社株買いなど株主還元の一貫性
- ● 競争優位性
- 事業基盤・顧客基盤・価格決定力の有無
- 財務健全性(自己資本比率・有利子負債)
- 景気変動時の利益耐性
=> 中長期では「持続可能な利益成長」が評価の中心
財務・バリュエーション(概略)
※最新数値は決算短信・有価証券報告書で確認してください
- 営業利益率:業種平均との差を確認
- ROE:資本効率の改善トレンドを確認
- PER:成長率と比較して割高/割安を判断
- PBR:資産効率と市場評価のバランスを確認
=> 特徴: 「業績進捗 × 収益性 × バリュエーション」の3点評価
マクロとの関係
- プラス要因
- 需要回復、政策支援、金利安定
- コスト低下や価格転嫁の進展
- マイナス要因
- 景気減速、為替急変、資源価格上昇
- 人件費や物流費の上昇
将来シナリオ分析
- ① ベースシナリオ(確率50%)
- 計画線上の業績推移 → 株価は業績連動で緩やか推移
- ② 上振れシナリオ(30%)
- 収益性改善や新規需要獲得 → EPS上振れで評価切り上げ
- ③ 下振れシナリオ(20%)
- 需要鈍化やコスト悪化 → 利益未達で調整
総合評価(シンセシス)
- ● 短期
- 決算と需給イベントの影響が大きい
- リスク管理を前提に機動的な判断が有効
- ● 中長期
- 収益体質と還元方針の持続性を重視
- 下落局面での段階的な評価が有効
投資視点の整理
- グロース性:★★★☆☆
- 安定性:★★★☆☆
- 収益性:★★★☆☆
- マクロ耐性:★★★☆☆
結論的ポジション
- 決算確認を軸に、バリュエーションとの整合で判断したい銘柄
- 中長期では利益成長と株主還元の継続性を重視
株主優待
≪対象となる株主≫ 毎年1月末日及び7月末日現在の当社株主名簿に記載または記録 された1単元(100株)以上を保有の株主のうち、継続して6か月 以上保有する方を対象とする。継続して6か月以上保有する株主 とは、1月末日及び7月末日の当社株主名簿に、同一株主番号で 2回以上連続して1単元(100株)以上の保有が記載または記録 されている株主とする。 ≪優待の内容≫ 保有株式数に応じた「株主優待ポイント」を進呈。 付与された「優待ポイント」は、当社店舗で利用できる クーポン券及び当社商品と交換できる。 【保有株数】 【進呈内容】 100株以上~299株 2,000ポイント(年2回、年間 4,000ポイント) 300株以上~499株 6,000ポイント(年2回、年間 12,000ポイント) 500株以上 10,000ポイント(年2回、年間 20,000ポイント) ・ポイントの有効期限は、付与後6か月 ・毎年1月末時点で権利を保有する株主へは、5月1日に「優待 ポイント」を付与。付与された「優待ポイント」の有効期限 は10月31日まで。 ・7月末時点で権利を保有する株主へは、11月1日に「優待 ポイント」を付与。付与された「優待ポイント」の有効期限 は翌年の4月30日まで。 【変更前(2026年10月31日までの利用)】 ポイントを下記のクーポン券及び商品と交換できる。 クーポン券 ・「GiGO」で利用できるクーポン券 株主優待の対象となるゲーム機:すべてのゲーム機 (メダル貸出を除く) 利用可能額:使用上限1日500ポイント ・「カラオケBanBan」で利用できるクーポン券 商品 ・クライナーファイグリング 1箱(20本入り)につき5,000ポイントと交換 ・DANZKA FIFTY:1本につき6,000ポイントと交換 ・DANZKA THE SPIRIT:1本につき8,000ポイントと交換 【変更後(2026年11月1日以降の利用)】 ポイントを下記のクーポン券及び商品と交換できる。 クーポン券 ・「GiGO」で利用できるクーポン券 株主優待の対象となるゲーム機:クレーンゲーム 利用可能額:使用上限1日1,000ポイント ・「カラオケBanBan」で利用できるクーポン券 商品 ・クライナーファイグリング 1箱(20本入り)につき5,000ポイントと交換 ・DANZKA FIFTY:1本につき6,000ポイントと交換 ・DANZKA THE SPIRIT:1本につき8,000ポイントと交換 ・ヒルバレーポップコーン ギフトセット(バーレル4個入り)1つにつき4,000ポイントと 交換 ・レモネード・レモニカ ギフトセット(ボトルレモネード3個入り)1つにつき 5,500ポイントと交換 ≪適用時期≫ 2026年7月末日の当社株主名簿に記載または記録されている1単元 (100株)以上を保有の株主のうち、継続して6か月以上保有する 方を対象とする。継続して6か月以上保有する株主とは、2026年 1月末日及び2026年7月末日の当社株主名簿に、同一株主番号で 1単元(100株)以上の保有が記載または記録されている株主と する。 対象となる株主へは、2026年10月頃に「株主優待のご案内」と 「GENDA株主優待アプリのログイン ID およびパスワード」を 郵送予定。「株主優待のご案内」に記載の内容に従い、「GENDA 株主優待アプリ」をスマートフォンにインストールし、利用する こと。 株主優待制度の詳細については、当社ホームページも併せて確認 すること。 (2026年3月12日発表)
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 保有要件: 指定なし | ≪対象となる株主≫ 毎年1月末日及び7月末日現在の当社株主名簿に記載または記録 された1単元(100株)以上を保有の株主のうち、継続して6か月 以上保有する方を対象とする。継続して6か月以上保有する株主 とは、1月末日及び7月末日の当社株主 ≪対象となる株主≫ 毎年1月末日及び7月末日現在の当社株主名簿に記載または記録 された1単元(100株)以上を保有の株主のうち、継続して6か月 以上保有する方を対象とする。継続して6か月以上保有する株主 とは、1月末日及び7月末日の当社株主名簿に、同一株主番号で 2回以上連続して1単元(100株)以上の保有が記載または記録 されている株主とする。 ≪優待の内容≫ 保有株式数に応じた「株主優待ポイント」を進呈。 付与された「優待ポイント」は、当社店舗で利用できる クーポン券及び当社商品と交換できる。 【保有株数】 【進呈内容】 100株以上~299株 2,000ポイント(年2回、年間 4,000ポイント) 300株以上~499株 6,000ポイント(年2回、年間 12,000ポイント) 500株以上 10,000ポイント(年2回、年間 20,000ポイント) ・ポイントの有効期限は、付与後6か月 ・毎年1月末時点で権利を保有する株主へは、5月1日に「優待 ポイント」を付与。付与された「優待ポイント」の有効期限 は10月31日まで。 ・7月末時点で権利を保有する株主へは、11月1日に「優待 ポイント」を付与。付与された「優待ポイント」の有効期限 は翌年の4月30日まで。 【変更前(2026年10月31日までの利用)】 ポイントを下記のクーポン券及び商品と交換できる。 クーポン券 ・「GiGO」で利用できるクーポン券 株主優待の対象となるゲーム機:すべてのゲーム機 (メダル貸出を除く) 利用可能額:使用上限1日500ポイント ・「カラオケBanBan」で利用できるクーポン券 商品 ・クライナーファイグリング 1箱(20本入り)につき5,000ポイントと交換 ・DANZKA FIFTY:1本につき6,000ポイントと交換 ・DANZKA THE SPIRIT:1本につき8,000ポイントと交換 【変更後(2026年11月1日以降の利用)】 ポイントを下記のクーポン券及び商品と交換できる。 クーポン券 ・「GiGO」で利用できるクーポン券 株主優待の対象となるゲーム機:クレーンゲーム 利用可能額:使用上限1日1,000ポイント ・「カラオケBanBan」で利用できるクーポン券 商品 ・クライナーファイグリング 1箱(20本入り)につき5,000ポイントと交換 ・DANZKA FIFTY:1本につき6,000ポイントと交換 ・DANZKA THE SPIRIT:1本につき8,000ポイントと交換 ・ヒルバレーポップコーン ギフトセット(バーレル4個入り)1つにつき4,000ポイントと 交換 ・レモネード・レモニカ ギフトセット(ボトルレモネード3個入り)1つにつき 5,500ポイントと交換 ≪適用時期≫ 2026年7月末日の当社株主名簿に記載または記録されている1単元 (100株)以上を保有の株主のうち、継続して6か月以上保有する 方を対象とする。継続して6か月以上保有する株主とは、2026年 1月末日及び2026年7月末日の当社株主名簿に、同一株主番号で 1単元(100株)以上の保有が記載または記録されている株主と する。 対象となる株主へは、2026年10月頃に「株主優待のご案内」と 「GENDA株主優待アプリのログイン ID およびパスワード」を 郵送予定。「株主優待のご案内」に記載の内容に従い、「GENDA 株主優待アプリ」をスマートフォンにインストールし、利用する こと。 株主優待制度の詳細については、当社ホームページも併せて確認 すること。 (2026年3月12日発表) |
四半期決算
- GENDA|売上高1707.87億円(+52.7%)|2026年1月期通期決算 2026-03-12
- GENDA|売上高1196.10億円(+54%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-12
- GENDA|売上高739.73億円(+49.3%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-12
- GENDA|売上高342.69億円(+38.8%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-11